Личный кабинет

Главная | Сделать стартовой | Карта сайта

81 249 533 руб.*

ПАЕВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ


консультант
+7(495) 739 65 23
info@uk-nit.ru

*Общая стоимость чистых активов всех фондов (кроме фондов для квал. инвесторов)

Расчет собственных средств


    Расчет собственных средств

Расчет собственных средств
 
Расчет собственных средств
 
Период
Дата опубликования
Доступно до
2024 март11.04.2024 12:0011.04.2025
2024 февраль12.03.2024 13:0012.03.2025
2024 январь08.02.2024 10:0008.02.2025
2023 декабрь18.01.2024 14:3018.01.2025
2023 ноябрь12.12.2023 12:3012.12.2024
2023 октябрь20.11.2023 13:3020.11.2024
2023 сентябрь09.10.2023 16:3009.10.2024
2023 август11.09.2023 16:3011.09.2024
2023 июль09.08.2023 12:3009.08.2024
2023 июнь12.07.2023 22:0012.07.2024
2023 май08.06.2023 18:0008.06.2024
2023 апрель16.05.2023 18:0016.05.2024
2023 март13.04.2023 17:0013.04.2024
2023 февраль10.03.2023 17:0010.03.2024
2023 январь09.02.2023 19:0009.02.2024
2022 декабрь19.01.2023 16:0019.01.2024
2022 ноябрь06.12.2022 16:0006.12.2023
2022 октябрь09.11.2022 12:0009.11.2023
2022 сентябрь11.10.2022 12:0011.10.2023
2022 август12.09.2022 16:0012.09.2023
2022 июль11.08.2022 12:0011.08.2023
2022 июнь12.07.2022 16:0012.07.2023
2022 май10.06.2022 15:0010.06.2023
2022 апрель13.05.2022 17:0013.05.2023
2022 март12.04.2022 17:3012.04.2023
2022 февраль15.03.2022 17:3015.03.2023
2022 январь08.02.2022 17:3008.02.2023
2021 декабрь18.01.2022 17:3018.01.2023
2021 ноябрь10.12.2021 15:0010.12.2022
2021 октябрь12.11.2021 12:0012.11.2022
2021 сентябрь14.10.2021 16:0014.10.2022
2021 август14.09.2021 16:0014.09.2022
2021 июль12.08.2021 17:0012.08.2022
2021 июнь14.07.2021 14:0014.07.2022
2021 май10.06.2021 17:0010.06.2022
2021 апрель20.05.2021 19:0020.05.2022
2021 март13.04.2021 16:0013.04.2022
2021 февраль12.03.2021 16:0012.03.2022
2021 январь11.02.2021 18:0011.02.2022
2020 декабрь20.01.2021 18:0020.01.2022
2020 ноябрь11.12.2020 12:0011.12.2021
2020 октябрь12.11.2020 15:0012.11.2021
2020 сентябрь09.10.2020 11:5009.10.2021
2020 август09.09.2020 10:5009.09.2021
2020 июль11.08.2020 10:5011.08.2021
2020 июнь14.07.2020 15:3014.07.2021
2020 май15.06.2020 10:3015.06.2021
2020 апрель21.05.2020 14:0021.05.2021
2020 март21.04.2020 10:2021.04.2021
2020 февраль12.03.2020 15:4012.03.2021
2020 январь13.02.2020 19:0013.02.2021
2019 декабрь21.01.2020 10:3021.01.2021
2019 ноябрь12.12.2019 10:4012.12.2020
2019 октябрь12.11.2019 10:3012.11.2020
2019 сентябрь08.10.2019 16:0508.10.2020
2019 август11.09.2019 11:3511.09.2020
2019 июль08.08.2019 15:1508.08.2020
2019 июнь08.07.2019 17:1508.07.2020
2019 май13.06.2019 10:3013.06.2020
2019 апрель16.05.2019 17:0016.05.2020
2019 март09.04.2019 13:4509.04.2020
2019 февраль15.03.2019 12:4015.03.2020
2019 январь12.02.2019 19:0012.02.2020
2018 декабрь18.01.2019 16:3018.01.2020
2018 ноябрь11.12.2018 12:0011.12.2019
2018 октябрь12.11.2018 17:3012.11.2019
2018 сентябрь10.10.2018 11:0010.10.2019
2018 август13.09.2018 11:0013.09.2019
2018 июль13.08.2018 11:2013.08.2019
2018 июнь12.07.2018 13:3012.07.2019
2018 май15.06.2018 15:0015.06.2019
2018 апрель14.05.2018 10:2014.05.2019
2018 март09.04.2018 17:3009.04.2019
2018 февраль13.03.2018 18:2513.03.2019
2018 январь07.02.2018 17:1007.02.2019
2017 декабрь17.01.2018 14:1017.01.2019
2017 ноябрь08.12.2017 12:3008.12.2018
2017 октябрь14.11.2017 15:0014.11.2018
2017 сентябрь11.10.2017 14:4011.10.2018
2017 август12.09.2017 11:0012.09.2018
2017 июль14.08.2017 11:1514.08.2018
2017 июнь11.07.2017 19:2011.07.2018
2017 май14.06.2017 13:0014.06.2018
2017 апрель14.06.2017 13:0014.06.2018
2017 март11.04.2017 17:3011.04.2018
2017 февраль13.03.2017 15:3513.03.2018
2017 январь09.02.2017 18:0009.02.2018
2016 декабрь18.01.2017 16:0018.01.2018
2016 ноябрь08.12.2016 14:1508.12.2017
2016 октябрь09.11.2016 18:1009.11.2017
2016 сентябрь12.10.2016 12:0012.10.2017
2016 август12.09.2016 15:0012.09.2017
2016 июль12.08.2016 9:4512.08.2017
2016 июнь12.07.2016 10:3012.07.2017
2016 май07.06.2016 16:4507.06.2017
2016 апрель13.05.2016 12:1013.05.2017
2016 март12.04.2016 9:4012.04.2017
2016 февраль15.03.2016 15:0015.03.2017
2016 январь19.02.2016 15:0019.02.2017
2015 декабрь26.01.2016 17:0026.01.2017
2015 ноябрь24.12.2015 17:0024.12.2016
2015 октябрь25.11.2015 13:0025.11.2016
2015 сентябрь27.10.2015 10:0027.10.2016
2015 август24.09.2015 18:0024.09.2016
2015 июль27.08.2015 13:0027.08.2016
2015 июнь22.07.2015 15:3022.07.2016
2015 май26.06.2015 14:0026.06.2016
2015 апрель22.05.2015 14:0022.05.2016
2015 март30.04.2015 12:0030.04.2016
2015 февраль30.03.2015 11:0030.03.2016
2015 январь25.02.2015 10:3025.02.2016
2014 декабрь29.01.2015 12:5029.01.2016
2014 ноябрь26.12.2014 11:4026.12.2015
2014 октябрь20.11.2014 15:0020.11.2015
2014 сентябрь28.10.2014 11:0028.10.2015
2014 август26.09.2014 13:0026.09.2015
2014 июль29.08.2014 10:2029.08.2015
2014 июнь29.07.2014 10:0029.07.2015
2014 май27.06.2014 12:2027.06.2015
2014 апрель28.05.2014 10:4528.05.2015
2014 март29.04.2014 10:0029.04.2015
2014 февраль27.03.2014 15:0027.03.2015
2014 январь28.02.2014 17:0028.02.2015
2013 декабрь30.01.2014 17:0030.01.2015
2013 ноябрь26.12.2013 17:0026.12.2014
2013 октябрь27.11.2013 17:0027.11.2014
2013 сентябрь30.10.2013 17:0030.10.2014
2013 август26.09.2013 17:0026.09.2014
2013 июль28.08.2013 17:0028.08.2014
2013 июнь26.07.2013 17:0026.07.2014
2013 май28.06.2013 17:0028.06.2014
2013 апрель29.05.2013 17:0029.05.2014
2013 март29.04.2013 17:0029.04.2014
2013 февраль28.03.2013 17:0028.03.2014
2013 январь28.02.2013 17:0028.02.2014
2012 декабрь28.01.2013 17:0028.01.2014
2012 ноябрь27.12.2012 17:0027.12.2013
2012 октябрь27.11.2012 17:0027.11.2013
2012 сентябрь30.10.2012 17:0030.10.2013
2012 август25.09.2012 17:0025.09.2013
2012 июль29.08.2012 17:0026.08.2013
2012 июнь26.07.2012 17:0026.07.2013
2012 май29.06.2012 17:0029.06.2013
2012 апрель30.05.2012 17:0030.05.2013
2012 март26.04.2012 17:0030.04.2013
2012 февраль30.03.2012 17:0030.03.2013
2012 январь29.02.2012 17:0028.02.2013
2011 декабрь26.01.2012 17:0031.01.2013
2011 ноябрь30.12.2011 17:0030.12.2012
2011 октябрь30.11.2011 17:0030.11.2012
2011 сентябрь28.10.2011 17:0030.10.2012
2011 август30.09.2011 17:0030.09.2012
2011 июль30.08.2011 17:0030.08.2012
2011 июнь28.07.2011 17:0001.08.2012
2011 май30.06.2011 17:0001.07.2012
2011 апрель30.05.2011 17:0001.06.2012
2011 март30.04.2011 17:0001.05.2012
2011 февраль30.03.2011 17:0001.04.2012
2011 январь28.02.2011 17:0001.03.2012

 

* без ограничения срока публикации

 

ООО Новые Инвестиционные Технологии © 2020

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (ООО «УК «НИТ») основано в 2006 году. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00836 от 13 октября 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Получить подробную информацию об ООО «УК «НИТ», о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также с условиями доверительного управления ценными бумагами и иными активами можно в пункте приема заявок по адресу: 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д.51/4, стр.1 , или по телефону: +7 (495) 739-65-23, а также в сети Интернет по адресу сайта ООО «УК «НИТ»: www.uk-nit.ru. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на данном сайте, в ленте новостей и в «Приложение к Вестнику ФСФР России». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «НИТ», предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой» (правила Фонда зарегистрированы решением ФСФР от 17.01.2008г. за номером 1201-94140440).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Стерх Капитал» (Правила доверительного управления согласованы специализированным депозитарием 22 декабря 2022 года № 5228-СД).

Сведения о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания,ссылка. Информацияо структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания соответствует, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России 18.08.2023 г.